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煤价下跌 相关海运价格回落

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my89 发表于 2015-7-28 10:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  据相关数据统计,板块走势回顾:板块上涨,跑赢沪深300指数5.36pct。中信煤炭一级行业指数上涨5.96%,跑赢沪深300指数5.36pct。当周表现居前的5只股票分别为黑化股份(39.08%),国投新集(37.01%),百花村(27.13%)中煤能源(17.39%),大同煤业(16.33%)。
  动力煤期货TC1601报收392.6元(较前周-2.14%),焦煤期货JM1509报收615(较前周-1.28%)。

  港口煤价继续下滑,沿海电厂日耗继续回升,国内煤炭海运价格回落。上周秦港5500/4500大卡动力煤价格分别下跌0.5/2元至393.5/299元/吨,5800大卡动力煤价格维持430元/吨不变。秦港日均调入量60万吨(环比-3.08%),吞吐量61万吨(环比+8.51%),锚地船舶数量28艘(环比+47.41%),库存为687.47万吨(较前周-9.53万吨)。广州港库存243.80万吨(较前周+27.11万吨),内/外贸煤价差环比收窄9.79%至23.59元/吨。7月中下旬国际油/煤价格比为3.93(较前周-8.17pct)。产地方面,陕西榆林地区动力块煤价格再度下滑近2%,焦煤无烟煤主要产地价格平稳。上周沿海六大电厂日均耗煤63.66万吨(环比+5.99%),日均库存1285.71万吨(环比-1.80%)。

  河北及山西焦炭主要产地价格下滑1%~3%。

  主要城市钢铁价格普涨1%~2%,库存显著回落2%~5%。国内煤炭海运费出现回落,降幅1%~4%。

  上周行业要闻回顾及简评。据海关数据,6月份中国进口动力煤(不包括褐煤)621万吨,同比下降43%,环比下降4%,创四个月来新低。据国家能源局公布数据显示,2015年上半年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为1936小时,同比下降151小时。据中国钢铁工业协会统计,2015年7月上旬重点钢铁企业粗钢日产量170.45万吨,旬环比下降2.62万吨,降幅为1.52%。

  煤价走势判断:短期煤价难有起色。预计8月份大企业动力煤港口报价将维持稳定,但不排除采取更灵活的优惠措施,目前下游需求受宏观经济疲弱、水电出力增加等因素影响,“迎峰度夏”不再,动力煤价也难出现上涨。目前钢厂库存维持高位、产量下降,产业链价格下调,下游焦煤采购压款再现,焦煤需求和价格压力不减,预计价格近期仍将出现调整。

  行业风险:经济增速再度放缓,煤炭需求受压;节能减排力度加强等。

  投资策略:板块短期震荡或加剧。经过前段时间的反弹,板块P/B估值已回到合理水平。但目前美元强势、国际大宗商品价格持续走弱,或影响国内煤价预期及市场情绪,板块短期震荡或有所加剧。个股建议关注有转型概念的天地科技(国企改革+向清洁煤粉锅炉等环保领域转型),宝泰隆(转型石墨烯产业链),中长期建议配置中国神华。

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